财政部


财政部关于印发《包装行业高新技术研发资金管理办法》的通知

财企[2008]154号


各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），有关中央管理企业：

　　为规范包装行业高新技术研发资金管理，支持包装行业积极开发新产品和采用新技术，促进循环经济和绿色包装产业发展，根据《中华人民共和国预算法》和财政预算管理有关规定，我们制定了《包装行业高新技术研发资金管理办法》。现印发你们，请遵照执行。

　　附件：包装行业高新技术研发资金管理办法

　　

　　二○○八年七月三十日


为规范包装行业高新技术研发资金管理，支持包装行业积极开发新产品和采用新技术，促进循环经济和绿色包装产业发展，根据《中华人民共和国预算法》和财政预算管理有关规定，我们制定了《包装行业高新技术研发资金管理办法》。现印发你们，请遵照执行。








二〇〇八年 月 日

附件：

包装行业高新技术研发资金管理办法

第一章 总则
第一条 为加强对包装行业高新技术研发资金（以下简称研发资金）的管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和财政预算管理有关规定，制定本办法。
第二条 研发资金是指中央预算安排的用于支持包装行业高新技术项目产品研发、技术创新、新技术推广等方面的专项资金。
第三条 研发资金的管理应当遵循“规范透明、突出重点、合理安排、讲求实效”的原则，充分体现财政资金的引导和带动作用。
第二章 支持重点
第四条 研发资金应重点支持符合国家宏观政策、环境保护和循环经济政策的下列项目：
（一）由有关部门认定的具有国际领先水平或填补国内空白的新型包装制品、包装材料和包装机械的研制及产业化项目。
（二）产学研一体化高新技术研发项目、由有关部门认定的国家级新产品研制项目、在省级以上部门立项的新材料，新技术的设计开发项目、应用技术项目。
（三）保障人身健康安全及符合环境保护要求的新型环保包装材料项目。
（四）包装减量化和节能化项目、包装废弃物处理和利用项目。
（五）包装有关法规和标准化的研究、技术标准的制定和测试项目。
（六）符合国家包装行业政策的其他新技术项目。
第三章 支持方式和使用范围
第五条 研发资金主要采取无偿资助和贷款贴息两种扶持方式。对以自筹为主投入的研发项目，一般采取无偿资助的方式；对以银行贷款为主投入的研发项目，一般采取贷款贴息方式。一个项目二者选择其一，不得重复申请。
无偿资助的额度，每个项目一般控制在500万元以内，且不超过企业自筹资金投入的额度。贷款贴息的额度，参照项目贷款额度和不超过人民银行公布的同期贷款利率的50%确定，最高不超过500万元；贷款贴息项目按企业先支付利息后贴息的程序进行，每个项目的贴息期限一般不超过两年。
第六条 研发资金的使用范围包括项目经费和项目管理费。项目经费是指应用于项目研究开发过程中所发生的有关费用，具体开支范围按照《财政部关于企业加强研发费用财务管理的若干意见》（财企[2007]194号）的规定执行。
项目管理费是指财政部委托有关部门为组织项目，开展项目评审或评估、监督检查、鉴定验收及绩效考评等工作所发生的费用。年度项目管理费最高不超过研发资金当年预算的1.5%，具体数额由财政部据实核定。
第四章 项目申报、组织评审和资金拨付
第七条 申请研发资金的企业必须同时具备下列资格条件：
（一）具有独立法人资格、法人治理结构规范的包装制品、包装材料、包装机械及装备生产企业。
（二）财务管理制度健全、及时向同级财政部门报送财务信息。
（三）会计信用和纳税信用良好。
第八条 除第七条规定的基本条件外，申请研发资金项目的企业应具备下列条件之一：
（一）设有省级以上认定的企业技术中心。
（二）上年研发投入占销售收入的比重在3%以上。
（三）最近3年年均研发投入500万元以上。
第九条 申请研发资金的企业应当提出书面申请，并提供下列资料：
（一）企业法人执照副本及章程（复印件）。
（二）企业生产经营情况，包括经营的主要产品、生产技术、主要经济指标等。
（三）项目可行性研究报告。
（四）经会计师事务所审计的上年度会计报表和审计报告。
（五）省级以上环保部门出具的环保评价意见。
（六）研发项目所需资金来源及其有效凭证（已落实或已投入项目建设的自筹资金有效凭证；项目贷款合同和银行利息清单等）。
（七）其他需提供的资料。
第十条 财政部根据国民经济总体发展规划、财政政策工作重点等，每年对研发资金项目的组织、申报、审核等工作做出部署。
第十一条 省级财政部门组织对本地区范围内申请企业的资格条件及相关材料进行审核，并于每年6月30日前，将资金申请报告及申报项目材料报送财政部。中央企业的资金申请报告及申报项目材料直接报财政部。
财政部委托中国包装联合会组织专家对中央企业及地方上报的申请报告及项目情况进行评审，并根据评审结果，综合考虑项目分布、地区发展水平及预算资金规模等因素后确定支持项目，审定资金支持方式及额度。中央企业资金由财政部直接拨付；地方企业资金由财政部拨付地方财政部门，再由地方财政部门拨付到企业。
第十二条 企业收到的研发资金，按照《企业财务通则》第二十条的相关规定进行财务处理。
第五章 监督检查
第十三条 项目承担单位要对研发资金实行专户管理和核算，任何单位、个人不得以任何借口截留、挤占、挪用。
第十四条 财政部和地方财政部门应对研发资金的管理和使用进行监督检查，也可委托审计部门或社会审计机构进行审计，对弄虚作假骗取资金，或不按规定用途使用资金的项目，将取消该单位资金申请资格，并按照《财政违法行为处罚处分条例》严肃处理。
第六章 附则
第十五条　本办法由财政部负责解释。
第十六条　本办法自发文之日起施行。



附：1.包装行业高新技术研发资金项目汇总表
2.包装行业高新技术研发资金项目申报表
3.《包装行业高新技术研发资金项目申报表》填写说明







包装行业高新技术研发资金项目汇总表
　　　　 财政厅（局）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　金额单位：万元
序号 企业名称 项目名称 项目投资总额 项目资金来源 申请补助金额
小计 自有资金 银行贷款 地方政府补助 其他
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　 　 　 　 　 　






包装行业高新技术研发资金项目申报表







项目名称：
企业名称： （公章）
企业所在地： 省（市） 市（县）

填报日期： 年 月 日




一、企业基本情况
企业名称
通讯地址 邮编
法人代表 电话 手机
联系人 电话 手机
传真 E-mail
企业类型
中国包联现会员等级 □ 副会长 □常务理事 □理事 □会员
省市包协现会员等级 □ 副会长 □常务理事 □理事 □会员
从业人数 人 大专以上人数 人 中级职称以上人数 人
上年度经济效益 资产总额 万元 销售收入 万元
利润总额 万元 上缴税金 万元
资产负债率 % 出口创汇总额 万美元
是否设有省级以上企业技术中心 有关认定部门
最近3年研发投入资金 万元
上年研发投入资金 万元 占销售收入的比重 %
企业产品结构简述：
二、项目基本情况
项目名称
项目起始时间 年 月 项目计划完成时间 年 月
项目负责人 出生年月 最高学历
项目来源
技术来源
开发形式
技术产权及使用方式
项目现处阶段
项目获专利情况 已获专利授权数 项 已获专利受理数 项
专利类型
研发成果应用领域
项目自开展以来已实现指标 年均就业人数 人 累计净利润 万元
累计资金投入 万元 累计缴税总额 万元
累计工业增加值 万元 累计创汇 万美元
累计产品销售收入 万元 市场占有率 %
项目执行期内计划实现指标 新增就业人数 人 累计净利润 万元
新增资金投入 万元 累计缴税总额 万元
累计工业增加值 万元 累计创汇 万美元
累计产品销售收入 万元 市场占有率 %
项目资金来源和申请资金类别
项目投资总额 万元 已完成投资 万元
计划新增投资 万元 其中固定资产投资 万元
其中流动资金投资 万元
企业自筹资金 万元 银行贷款资金 万元
申请财政部专项资金 万元 □无偿资助 □贷款贴息
其他 万元


《包装行业高新技术研发资金
项目申请表》填写说明

一、填写要求：
申请企业认真按此说明规定录入相关内容，并打印出完整的申报表。申报表可以复印，但每份需加盖公章。本申报表各项内容必须如实填写，各项栏目不得空缺，无内容时填“无”。本申报表填好后需连同企业生产经营情况说明、项目可行性研究报告、企业法人执照副本及章程、经会计师事务所审计的上年度会计报表和审计报告、环保部门出具的环保评价意见、研发项目所需资金来源及其有效凭证和其它需提供的资料，各一式七份，装订成册，连同电子文件一式两份（需与纸质文件一致），一并申报。
二、指标说明：
1.企业名称：应填写具有独立法人资格的单位全称。
2.联系人：指负责项目申报工作的专职人员。
3.企业类型：应与工商登记相符，如国有企业、集体企业、股份合作企业、联营企业、有限责任公司、股份有限公司、私营企业、港澳台商投资企业、外商投资企业、其他企业等类型。
4.中国包联现会员等级：目前在中国包装联合会注册批准的会员等级。
5．省市包协现会员等级：目前在省、直辖市、自治区和计划单列市注册批准的会员等级。
6.上年度经济效益：应与申报企业上年度财务审计报告的相关数据一致。
7.有关认定部门：指国家科技部或省、自治区、直辖市、计划单列市科委按照国家有关文件对企业进行审核、认定，设立的省级以上企业技术中心。应在附件中提供相关文件。
8.最近3年研发投入资金：指企业最近3年投入的研发资金总额，应将相关证明材料在附件中提供。
9.上年研发投入资金占销售收入的比例：指上年度研发投入的资金与上年度企业销售收入的比值。
10.企业产品结构简述：指企业主要产品名称，占销售收入总额的比例。叙述应简要、清晰。
11.项目名称：应填写国家标准或行业标准中规定的名称或型号，无相应标准的产品，项目名称填写应规范、确切，不要使用“系列”、“高效”、“技术”等修饰词。
12.项目起始时间：指项目实际起始的时间，可以是申请资金之前，但最晚也应与申请本项目资金支持的时间一致，及与申请书封面填报的时间一致。
13.项目计划完成时间：指研发资金支持项目的完成时间，也是“可行性研究报告”中所列项目各项目标达到验收的时间。
14.项目来源：指申报项目提出研发的单位，如：国家攻关计划、“863”计划、国家级其他计划、省部级计划、其它单位委托、自主开发等。
15.技术来源：指自有技术、产学研合作开发技术、国内其他单位技术、引进技术本企业消化创新或国外技术等。
16.开发形式：指独立开发、委托开发或合作开发。
17.技术产权及使用方式：指技术开发的所有权单位，如：合作开发的所有权为共同所有，应填写全部相关单位。
18.项目现处阶段：指“研发阶段”、“中试阶段”、“工业化试验阶段”、“批量生产（产业化）阶段”。
19.专利类型：指申报项目获专利授权或专利受理的类型，如：发明专利、实用新型专利、外观设计专利等。
20.研发成果应用领域：指申报项目中研发成果的应用领域，如复合软包装材料的应用领域应填写为“食品包装、化妆品包装、日用化工产品包装等”。
21.项目执行期内计划实现指标：指项目从起始时间到计划完成时间内，该项目实际可实现的累计指标，而不是达到的生产能力。此项指标是项目验收时的主要考核依据。
中国建设银行


关于印发《中国人民建设银行出纳制度（试行）》的通知

1989年7月24日，中国人民建设银行

建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行：
为了进一步适应我行现金出纳业务的发展，现根据中国人民银行制发的《全国银行出纳基本制度（试行）》的要求，结合我行出纳业务实际，制定了《中国人民建设银行出纳制度（试行）》，现印发各行，从1989年10月1日起实行。总行在1985年以（85）建总办字第16号通知印发的《中国人民建设银行现金出纳管理暂行办法》届时废止。
各行可根据自已的实际情况，制定有关出纳制度的实施细则，并报总行备案。
各行要认真组织有关人员学习出纳制度，搞好执行前的各项准备工作，保证按时贯彻实施。对于出纳制度执行中的情况和问题，请及时报告总行。
总行拟组织印制出纳制度单行本，请各行接到文后将印制数量速报总行。

附件：中国人民建设银行出纳制度（试行）

目录
第一章 总则
第二章 现金提取、交存及出入库
第三章 现金收付、整点及票币兑换
第四章 库房管理及现金运转
第五章 反假人民币和票样管理
第六章 出纳错款处理
第七章 出纳机具管理
第八章 交接手续
第九章 奖励与惩罚
第十章 附则

第一章 总则
第一条 为了加强建设银行出纳管理工作，保证出纳业务的顺利开展，根据国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《全国银行出纳基本制度（试行）》及有关规定，特制定本制度。
第二条 建设银行的出纳业务，是建设银行的基础工作之一，也是银行业务的重要组成部分。各级行处必须重视出纳工作，加强领导，严格管理，认真执行本制度各项规定，提高工作质量，保障现金安全，搞好优质服务。
第三条 出纳工作的主要任务
一、贯彻执行国家金融法规、政策和建设银行的有关制度，进行必要的柜面审核与监督；
二、办理现金的收付、整点，登记现金收付有关帐簿；
三、办理人民币的挑残和兑换业务，协助人民银行搞好调剂市场券别工作；
四、保管现金和代保管外币、有价证券及其他贵重物品。做好库房管理、票样管理及现金运送工作；
五、宣传爱护人民币，做好防假、反假人民币工作。
第四条 出纳工作必须遵守以下基本规定：
一、双人临柜、双人管库、双人守库、双人押运；
二、帐实分管、收付分开、交接清楚、责任分明。柜面收付分设尾数箱，收款尾数箱在日营业开始时，空箱上柜；
三、办理收付业务，必须坚持收入现金先收款后记帐，付出现金先记帐后付款的原则；
四、坚持复核制度，每笔收、付业务都要经过换人复核、换人复点；
五、坚持查库制度，严禁挪用库存现金，严禁白条抵库，保证帐实相符；
六、坚持交接手续；
七、日清日结，中午碰库，日营业终了结帐，凡收入的现金，未经复点与整理，不得对外付出，也不得解交发行库；
八、出纳专柜不得办理与出纳无关的业务。
第五条 健全出纳机构。经办行要设立出纳专柜，业务量大的行可设置出纳科、股，管辖行要根据辖内实际情况，设置相应的出纳管理部门，配备管理人员。
第六条 各行要认真选配忠诚可靠，责任心强，并经过专业培训的人员担任出纳工作，出纳人员要保持相对稳定。
出纳人员要加强政治学习，要有强烈的事业心，热爱本职，廉洁奉公，遵纪守法，坚持原则，贯彻执行出纳制度，保证国家财产的安全，努力钻研业务技术，不断提高工作质量和服务水平。
第七条 出纳工作管理
一、各级行领导要经常了解、检查、指导出纳工作并不定期组织查库。
二、各级出纳管理部门和负责人要经常深入基层行检查、辅导出纳工作，总结经验，解决出纳工作中的实际问题。
三、基层行要建立健全出纳工作的内部管理制度。实行工作岗位责任制，制订工作质量考核标准和柜台纪律，定期进行考评。
第八条 办理出纳的行处，应根据综合计划部门编制的年度现金计划，编制月度分券别用款计划，在规定日期内，报开户人民银行。变更计划时，应另行补报。年度现金计划各行要逐级汇总报总行计划部门。
第九条 各级行要积极推广使用先进的出纳机具，改进操作方法，减轻劳动强度，提高工作效率，逐步实现银行出纳工作机具化、电子化。

第二章 现金提取、交存及出入库
第十条 向发行库提取现金时，由出纳填写现金支票，经会计部门审核签章后交出纳人员向发行库提取现金。提取时，应当场验看券别逐捆卡把，点清总数。提回的现金经清点无误后，应立即办理入库手续入库，登记库存现金日记簿（附式一）。
第十一条 现金出入库应凭出纳负责人签章（字）的现金出、入库票（附式二、三）办理。交存发行库的款项出库时，出库票应由出纳负责人会同主管行长签字方可有效。
现金出、入库前，按出、入库票将款项总数点清，一次出、入库。
第十二条 收入的现金超过核定库存额度时，要向开户人民银行办理交存。交存的款项要经过整点与挑残，贴建设银行封签（附式四），交存时，应先办理出库手续，登记库存现金日记簿，填制现金交款单办理交款。

第三章 现金收付、整点及票币兑换
第十三条 现金收付，整点与票币兑换应做到操作定型、用具定位、手续清楚、数字准确、责任分明。收付现金时必须用算盘计数。
第十四条 现金收付原则上要分开设柜。
没有条件分设的，要有明确分工，实行交叉复核。付款员负责付出现金的配款和收入现金的复点，保管使用现金收讫专用章，收款员负责付出现金的复点和收入现金的初点，保管使用现金付讫专用章。
第十五条 收入现金，应根据交款人填制的交款凭证经审查无误后按收款程序办理。当面点清，一笔一清，不得将几笔款项混收，不得与其他款项调换券别。一笔款项未收妥时，出纳人员不得离岗。
第十六条 收款程序。收款时，由收款员接柜，将交款凭证和现金一次收下，审查交款凭证要素内容填写是否正确，无误后凭以收款。收款时，先点大数，后点细数。现金收妥后，登记现金收入日记簿（附式五），加盖名章，然后将现金、凭证、现金收入日记簿交复核员复核。复核员复核无误，在凭证上加盖现金收讫专用章和名章，在现金收入日记簿上加盖名章，现金收入日记簿退收款员，现金装入尾数箱保管。凭证记帐联经内部传递及时转会计部门记帐。凭证回单联经收款员核对后，退交款人。
第十七条 收款中发现有误，应立即向交款人讲明情况，俟双方复核证实后，可按原填交款凭证金额多退少补，也可由交款人根据交款的实际金额，重新填制交款凭证（严禁银行代填）。
交款差错情况应登记客户交款差错登记簿（附式六），由交款人签章（字）备查。
第十八条 付出现金，应根据经过会计审核签章的付款凭证按付款程序办理。当面点交清楚，银行封签（包括原封新券）对外无效。
第十九条 付款程序。付款时，会计部门发给客户对号牌（单），付款凭证经内部传递转给出纳柜的付款员，付款员审查凭证要素内容填写及会计部门有关签章无误后，登记现金付出日记簿（附式七），按凭证金额及取款人的券别要求配款。款项配妥后，在凭证上加盖名章，在凭证背面填明付出券别明细数，然后将现金、凭证、现金付出日记簿交复核员复核。复核员复核无误，在凭证和现金付出日记簿上加盖现金付讫专用章和名章，现金付出日记簿退付款员，经过叫号核对，问清取款金额，收回对号牌（单）后，付出现金，付款凭证留存。
付款需要拆捆付整把的，应先卡把后拆捆，拆捆后应先验看小把券别是否一致，一捆未付完的应保留原封签。拆把付零张时，必须先点足一百张无误后，才能拆把零付。
第二十条 预约付款。在集中支付工资款的日期内，可采取预约付款的办法。出纳柜台可根据预约的取款凭证及券别清单提前配款。
预约付款同样要按付款程序办理，对要付出的款项由付款员和复核员按预约户分别装袋，加封寄库保管，严禁与库存现金混放，次日付出时，应由复核员启封款袋，重新复核后，凭对号牌（单）付出。
第二十一条 收付现金必须做到日清日结，结帐时应填制现金收付结数表（附式八）办理日结，同时，根据收支项目分类，登记现金收入项目登记表（附式九）和现金支出项目登记表（附式十）。结清的款项全部入库保管，并登记库存现金日记簿。现金收付结数表、凭证、现金收付日记簿交会计部门记帐。库存现金日记簿经会计核签后交管库员保管。
中午休息及临时停止营业时，出纳专柜应进行结帐，将现金装箱入库保管，管库员碰库。
营业终了后的收款与节假日收款，作为次日（节假日顺延）的收款处理。
第二十二条 收入的票币必须经过整点，纸币按券别一百张为把，平铺捆扎，十把为捆，用线绳双十字捆扎；硬币百枚（如习惯五十枚亦可）为卷，十卷为捆，每把（卷）须盖带行号的经手人名章。每捆须在绳头结扣处贴封签，注明行名、券别、金额、封捆日期，并加盖封捆员、复核员名章。经过整点的票币要做到数字准确，完整票币与损伤票币分开，墩齐、捆紧、印章清楚。
第二十三条 凡发现图案不全、墨色过淡过浓、裁切偏斜、漏印花纹的人民币要立即按面额兑回，并由发现行向其开户人民银行办理兑换。
第二十四条 各行在收付、整点人民币时，要随时挑出损伤币。
损伤人民币的挑剔参照以下标准办理：
一、票面缺少部分损及行名、花边、字头、号码、国徽之一的；
二、票面裂口超过纸幅三分之一或损及花边、图案的；
三、票面纸质较旧，四周或中间有裂缝，或断开而补的；
四、由于油浸、墨渍造成脏污面积较大或涂写字迹过多，妨碍票面整洁的；
五、票面变色严重影响图案清晰的；
六、硬币残缺、穿孔、变形、磨损、氧化损坏花纹的。
第二十五条 凡办理出纳业务的行处，均应办理人民币的主辅币和损伤票币的兑换业务，兑换时，按收付款的有关程序办理，主辅币的兑换应由兑换人填制主辅币兑换单（附式十一）备查。
损伤币的兑换，按照中国人民银行1955年5月8日公布的《残缺人民币兑换办法》（附一）并结合《残缺人民币兑换内部掌握说明》（附二）办理。
第二十六条 对持有各解放区发行的地方币，旧人民币和已停止使用的人民币逾期未兑，如有正当理由并持有所在地政府或工作单位证明要求兑换者，可按《旧人民币、地方币收兑比价表》（附三）的规定予以兑换。兑进的票币必须连同证明一并向其开户人民银行办理再兑换。

第四章 库房管理及现金运送
第二十七条 办理出纳的行处，应设立业务库（营业地点集中的行可集中设库）。库存限额的核定，要根据现金周转的正常需要，以3至5日的需用量为准。
第二十八条 库房建设要符合坚固、隐蔽、防抢、防盗、防火、通风、防潮、防鼠虫咬的要求。库门必须用银行专用制式金属门，库房照明采用防爆灯。库房内要设置报警器、灭火器及搁置现金的板架等设施。
守库员值班室必须紧接库房，值班室的建设亦要保证安全，要有报警设施和电话，窗户要安装铁栏杆和护窗板。
金库启用前，必须经过上级行会同当地公安部门根据规范安全验收（附四）。
第二十九条 金库实行双人管库制度。两名管库员对库款安全负有同等责任。出入金库必须同出同进，严禁一人进库或在库内工作。其他人员不得进入库内。如确因工作需要进入库内者，要有主管行长签字批准，并在管库员陪同下方可进入。
第三十条 金库门应装备两把不同钥匙的银行专用库门锁，并备正、副钥匙各一套。正钥匙由两名管库员分别掌管，随身携带，不得随意放置或委托他人保管。副钥匙由管库员会同出纳负责人和主管行长当面共同密封，登记保管登记簿（附式十二），并由主管行长和出纳负责人分别妥善保管，除特殊情况，不得启封运用。如确需启封动用时，需经主管行长批准，出纳负责人、主管行长会同管库员启封，并登记启封动用原因和时间。
金库设有数码暗锁的，密码记录本也按上述规定办理。如经管密码暗锁的人员变动，密码也应随之更换。
第三十一条 金库内严禁吸烟，严禁烧火炉、电炉，严禁存放易燃易爆物品和其他无关物品。
第三十二条 建立查库制度，主管行长及出纳负责人应经常不定期检查金库，每月至少一次。管辖行对下级行的金库也应进行经常性检查，查库时，应出示经被查行主管行长签章（字）的查库介绍信及查库人工作证，管库员要始终陪同在场。被查行对管辖行的正当查库不得以任何理由拒绝。
查库时，查库人要亲自动手，不得监而不查，外单位查库一律不予接待。
当地公安部门需要对金库及守卫的安全情况进行检查，必须出示公安部门的安全检查介绍信，并由被查行行长及保卫人员陪同，但不得进入库内。
进行查库，应着重检查：
一、库存现金是否建立帐簿，是否帐实相符，有无亏库、盈库情况，有无白条抵库和挪用问题；
二、库内保管的现金、物品是否发生鼠咬、虫蛀、霉烂事故；
三、金库正副钥匙、密码记录本的使用及保管情况；
四、双人管库、双人守库制度的执行情况；
五、各项安全措施是否落实；
六、武器、弹药和其他保卫用具的使用、保管情况。
每次查库后都要登记查库登记簿（附式十三），以备查考。查库介绍信要妥善保管。
第三十三条 金库实行双人守库制度。昼夜要有两名或两名以上人员负责专职守库。夜间要有人坐班。守库时，要严格执行守库员守则（附五）。
第三十四条 库房维修必须空库作业，库存现金及各种票证要转移到安全地方，并按守库员守则守卫，确保安全。
第三十五条 运送现金时，款项必须用专用装钞袋（箱）封口后用运钞车运送。运钞时，必须有两名或两名以上人员押运，押运员要严格执行押运员守则（附六）。

第五章 反假人民币和票样管理
第三十六条 各行处必须重视反假币工作。凡发现伪造、变造人民币，要当场没收，向持有人追查其来源，并向出纳负责人及主管行长反映，书面报告上级行、当地人民银行和有关部门，对假币应加盖“假币”或“变造币”字样戳记，登记假币登记簿（附式十四），逐级上交省分行保管。假票币的发现及处理情况应由分行向总行作专题书面报告。
对发现机制新版假人民币，发现情况除按上述规定处理外，假人民币应立即报送人民银行。
对可疑的人民币，如难以鉴别真伪时，应给持币人开具临时收据，将可疑票币送当地人民银行鉴定。
第三十七条 凡发现有意损坏（挖补、拼凑、揭去一面）、涂抹造成的残损人民币，原则上均应没收，如是企业误收的拼凑人民币，可按附件一、二有关标准予以兑换。
凡发现熔化硬分币作为其他用途或以此谋利者，应会同公安机关根据情节严肃处理。
第三十八条 宣传爱护人民币是银行的重要工作之一，各行应积极进行宣传工作，保持票币整洁，方便流通使用。
第三十九条 人民币票样是鉴别其真伪和进行反假工作的重要资料，各级行处应建立登记保管手续。领取票样时，应指定专人办理签收手续，登记票样登记簿（附式十五），专夹保管。换人保管时，应办理交接手续，领用行处机构撤销或合并时，应将票样交原分发行。
真假票鉴别手册及资料的收发保管，也应按上述规定办理，并注意保密。
第四十条 发现流入市场的票样，应予以收回，并向持有人追查来源，如确系误收，可按照兑换的办法收回，兑出款由收回行列损。收回的票样，应根据其号码追查责任，对失职人员要严肃处理。如非本行经管的票样，应交开户人民银行追查。

第六章 出纳错款的处理
第四十一条 发生错款应立即向出纳业务负责人及行长汇报，采取措施组织查找。长款不得侵吞，短款不得自补不报，不得以长补短，当时难以查清的，可由行长批准列入“应付及暂收款”或“应收及暂付款”处理，但应继续清查，对确实无法挽回的错款，在认真调查的基础上，分别不同性质区别对待，正确处理。
一、一般技术性错款处理。出纳人员在工作中确属技术原因（在坚持执行制度的前提下，由于书写、计算、清点、机具故障等）发生现金差错无法挽回时，错款按审批权限报损或收益；
二、责任性错款处理。对工作不负责任、有章不循或违反劳动纪律发生的差错，无论数额大小，要追究经济责任或给予适当行政处分。由于领导违反制度造成的错款事故，要追究领导责任；
三、对于监守自盗，贪污盗窃等违法行为，应追回赃款，并视情节轻重给予行政处分或追究刑事责任。
第四十二条 建立错款、事故及案件报告制度。如发生错款，除及时向出纳负责人及行长汇报外，应根据情况，正确处理。
一、发生错款及时登记错款登记簿（附式十六），并根据错款金额的审批处理权限逐级上报；
二、发生千元以上（包括千元）出纳错款，不管查找有无结果，均应在三日内逐级报告总行，来不及书面报告的，先电话（电报）报告，以后补书面报告；
三、发生现金丢失、被盗、贪污、被抢等事故案件，要保护现场，除按上述“二”办理外，应立即向有关部门报告，配合清查，并将清查结果书面报告上级行。
第四十三条 待处理的错款一经查明原因，需列报损失或收益时，由错款发生行填制出纳错款报损（收益）审批报告表（附式十七），按规定的审批处理权限报主管行长或上级行审批。经批准处理后，错款行要及时销记错款登记簿。短款的核销情况应在年度会计决算中逐笔说明。
需报经总行审批的，应另以书面报告形式逐级呈报。
第四十四条 向发行库提取的现金及系统内的现金调运，如发生错款，发行库和提取行，调出行和调入行都要组织查找。查清原因者，由责任行负责，确实无法查清原因的，由提取行或调入行按规定程序列报损失或收益。
凡提取或调入的现金，应安排尽先使用，以避免存放时间过久，发生差错不利清查。
第四十五条 原封新票币开箱、拆包、拆捆和拆把清点时，必须二人以上（包括二人）在场。拆箱、包前先检查原包装有无异样，拆封后首先点包卡把。发现长短款时，发现行要认真查明原因。如经调查分析，认定确非发现行责任时，长短款项由发现行收益或报损，同时将封签腰条及证明送开户人民银行。如发现捆内缺少一把或把内有10张或硬币一卷内十枚以上长短款，应将原捆票币如数保管，并按上述要求将封签腰条等有关资料立即报送开户人民银行审查处理，同时将情况逐级上报总行。
第四十六条 出纳错款、事故案件的审批处理权限：
发生行行长审批：50元以内（含50元）；
地市级分支行审批：50元以上至200元以内（含200元）；
省分行审批：200元以上至1000元以内（含1000元）；
总行审批：1000元以上。
第四十七条 办理出纳业务的行处，要按要求认真填报《中国人民建设银行现金出纳统计表》（附式十八）。各分行应在规定的时间内汇总上报总行。
各行对错款情况要认真分析，研究措施，努力减少出纳差错。

第七章 出纳机具管理
第四十八条 出纳使用的各种机具设备，应建立使用保管制度。各行处的运钞汽车属专用设备，未经省分行同意，不得调出行外。运钞汽车首先要保证运钞使用需要，平时要注意做好保养、维修工作。
第四十九条 库房、保险柜的钥匙和密码要严格保管，如发生损坏或丢失，要及时报告上级行，不得随意找人修配。库门、保险柜专用锁如需更换，要办理以旧换新手续，旧锁上交省分行处理。

第八章 交接手续
第五十条 出纳人员调动工作需办理交接手续，对保管的库房钥匙、各种公用章、出纳机具和现金，按当日实有库存详细列移交登记表（附式十九、二十），与会计帐簿核对相符后，与接交人、监交人在移交登记表上签章。登记表由出纳部门妥善保管。
保管金库（保险柜）副钥匙、密码副本的人员调动工作，亦应办理交接手续。
出纳人员因故临时离岗或请假，需其他业务人员顶岗时，应与行长指定的人员办妥交接手续后，始得离岗。

第九章 奖励与惩罚
第五十一条 出纳工作应定期进行考核，对热爱本职工作，努力学习出纳专业知识、兢兢业业，廉洁奉公，遵纪守法，严格执行制度，长期保持无差错事故；在出纳业务操作技术上大胆创新，开拓局面；大胆检举伪造变造人民币及非法贩运活动，协助公安部门破案成绩显著和为保护国家财产与犯罪分子做英勇斗争的出纳干部应给予表彰、奖励或晋级。
第五十二条 对工作严重不负责任，有章不循，玩忽职守，造成事故使国家财产造成重大损失的出纳人员，要据情追究其经济、行政以至法律责任。
第五十三条 各级行领导因对出纳工作不重视，用人不当、检查不严、监督不力、违章不究，酿成重大事故者，应根据情节，追究领导责任。

第十章 附则
第五十四条 外汇出纳业务及有价证券出纳业务比照人民币出纳业务办理。
第五十五条 本制度的修改、解释权属中国人民建设银行总行。
各分行可根据本制度，结合当地实际情况，制定实施细则，报总行备案。
第五十六条 本制度自1989年10月1日起实行。1985年9月20日（85）建总办字第16号文制发的《中国人民建设银行现金出纳管理暂行办法》即行废止。
附式一：中国人民建设银行库存现金日记簿
行名： 年 月 日
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券 别 │捆(把)│ 金 额
│ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─
及 币 种 │ 数 │千│百│十│万│千│百│十│元│角│分
──────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
一 百 元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
五 十 元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
十 元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
五 元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
二 元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┬──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
一 │ 纸 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
元 │ 硬 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
五 │ 纸 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
角 │ 硬 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
二 │ 纸 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
角 │ 硬 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
一 │ 纸 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
角 │ 硬 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
五 │ 纸 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
分 │ 硬 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
二 │ 纸 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
分 │ 硬 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
一 │ 纸 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
分 │ 硬 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
───┴──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
小 计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
尾 箱 款 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
损 伤 券 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
总 计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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出纳负责人： 会计核签： 复核： 记帐：
印制说明：
一、规格由各省、自治区、直辖市分行确定。
二、白纸印黑色。
附式二：中国人民建设银行现金出库票
年 月 日
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│捆(把)│ 金 额
券 别 │ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─
│ 数 │百│十│万│千│百│十│元│角│分
──────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
一 百 元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
五 十 元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
十 元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
五 元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
二 元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
一 元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
五 角 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
二 角 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
一 角 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
合 计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核： 经手人：
印制说明：
一、规格由各省、自治区、直辖市分行确定。
二、白纸印黑色。
附式三：中国人民建设银行现金入库票
年 月 日
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│ 捆(把) │ 金 额
券 别 │ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─
│ 数 │百│十│万│千│百│十│元│角│分
──────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
一 百 元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
五 十 元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
十 元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
五 元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
二 元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
一 元 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
五 角 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
二 角 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
一 角 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
合 计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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负责人： 复核： 经手人：
印制说明：
一、规格由各省、自治区、直辖市分行确定。
二、白纸印红色。
附式四：中国人民建设银行人民币封签
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃ ┃
┃ 中国人民建设银行 分行 ┃
┃ ┃
┃ 行封签 ┃
┃ ┃
┃ 人民币拾元券 ┃
┃ ┃
┃ 钱票当面点清 封签对外无效 ┃
┃ ┃
┃ 壹万元整 ┃
┃ ┃
┃ ┃
┃ 19 年 月 日封包员： 复核员： ┃
┃ ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
印制说明：
一、规格由各省、自治区、直辖市分行确定。
二、上例为人民币拾元券封签式样，各行应按券别分别
印制，使用时应根据人民币的券别使用相应的封签。
附式五（甲）：中国人民建设银行现金收入日记簿
柜组： 年 月 日 页次
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凭 证 │ 项 │ │ │ │ │ │ │小 计
│帐 目├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───
号 码 │ 号 │百万位│百万位│百万位│百万位│百万位│百万位│百万位
────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───
│ │ │ │ │ │ │ │
────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───
│ │ │ │ │ │ │ │
────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───
==========================================================================
────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───
│ │ │ │ │ │ │ │
────┴────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───
合 计 │ │ │ │ │ │ │
━━━━━━━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━
复核： 收款：
印制说明：
一、规格由各省、自治区、直辖市分行确定。
二、白纸印红色。
附式五（乙）：中国人民建设银行现金收入日记簿
年 月 日 共 页
柜组： 第 页
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凭证│帐号或│ 金 额 │复核┃凭证│帐号或│ 金 额 │复核
│ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ ┃ │ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
号码│摘 要│百│十│万│千│百│十│元│角│分│签章┃号码│摘 要│百│十│万│千│百│十│元│角│分│签章
──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──
==============================================================================================================
──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┴───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──
合 计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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复核： 收款：
印制说明：
一、规格由各省、自治区、直辖市分行确定。
二、白纸印红色。
附式六：中国人民建设银行客户交款差错登记簿
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│ │交 款│ 错款金额 │ │ │
日 期 │错款客户名称│ ├───┬───┤ │交款人│收款员
│ │金 额│ 长款 │ 短款 │错款处理情况│ │
─┬─┬─┤及 帐 号├───┼───┼───┤ │签 章│签 章
年│月│日│ │百万位│十万位│十万位│ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│ │ │ │ │ │ │ │ │
━┷━┷━┷━━━━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━━━━┷━━━┷━━━
印制说明：
一、规格由各省、自治区、直辖市分行确定。
二、白纸印黑色。
附式七（甲）：中国人民建设银行现金付出日记簿
柜组： 年 月 日 页次
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凭 证 │ 项 │ │ │ │ │ │ │小 计
│帐 目├───┼───┼───┼───┼───┼───┼───
号 码 │ 号 │百万位│百万位│百万位│百万位│百万位│百万位│百万位
────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───
│ │ │ │ │ │ │ │
────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───
│ │ │ │ │ │ │ │
────┼────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───
│ │ │ │ │ │ │ │
────┴────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───
合 计 │ │ │ │ │ │ │
━━━━━━━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━
复核： 付款：
印制说明：
一、规格由各省、自治区、直辖市分行确定。
二、白纸印黑色。
附式七（乙）：中国人民建设银行现金付出日记簿
年 月 日 共 页
柜组： 第 页
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凭证│帐号或│ 金 额 │复核┃凭证│帐号或│ 金 额 │复核
│ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ ┃ │ ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
号码│摘 要│百│十│万│千│百│十│元│角│分│签章┃号码│摘 要│百│十│万│千│百│十│元│角│分│签章
──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──
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│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──┴───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──
合 计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┃ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━┻━━┷━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━
复核： 付款：
印制说明：
一、规格由各省、自治区、直辖市分行确定。
二、白纸印黑色。
附式八：中国人民建设银行现金收付结数表
柜组： 年 月 日
━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
│ │ 金 额
项目 │凭证张数├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─
│ │亿│千│百│十│万│千│百│十│元│角│分
────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
昨日库存│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
收 入│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
付 出│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─
今日库存│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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复核： 经办：
印制说明：
一、规格由各省、自治区、直辖市分行确定。
二、白纸印黑色。
附式九：中国人民建设银行现金收入项目登记表
年 月 日 单位：百元
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金 日 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
收 额 │日│日│日│日│日│日│日│日│日│日│小 计│合 计│备 注
入 期 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
项目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
名称 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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商品销售收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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其中：县及县以下 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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服务事业收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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税款收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───
农村信用社收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───
乡镇企事业收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───
其中：商品销售收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───
服务事业收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━┷━━━┷━━━┷━━━
━━━━━━━━━━━━━━┯━┯━┯━┯━┯━┯━┯━┯━┯━┯━┯━━━┯━━━┯━━━
金 日 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
收 额 │日│日│日│日│日│日│日│日│日│日│小 计│合 计│备 注
入 期 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
项目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
名称 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───
城乡个体经营收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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储蓄存款收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───
汇兑收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───
其他收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───
收 入 合 计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───
内部现金收入 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼───
由人行发行库领取现金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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同业拆入现金 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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前期业务库存 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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收 入 总 计 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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印制说明：
一、规格由各省、自治区、直辖市分行确定。
二、收入项目根据人行规定排列的，各行按实际发生的项目登记。
三、每日现金收入项目合计数，应与现金收入日记簿中当日发生额一致。
四、表内项目内容，注意保密，定期销毁。
附式十：中国人民建设银行现金支出项目登记表
年 月 日 单位：百元
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金 日 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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收 额 │日│日│日│日│日│日│日│日│日│日│小计│合计│备注
入 期 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
项目 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
名称 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │

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